Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

iShares $ Treasury Bd 20+yr ETF EUR H Di
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,34 % 0,05 %
Perf. 4 semaines -1,63 % 1,33 %
Perf. 1er janvier -7,19 % 6,02 %
Perf. 1 an 1,69 % 9,31 %
Perf. 3 ans -37,88 % -0,79 %
Perf. 5 ans -33,99 % 2,14 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,33 % 1,79 %
Perf. 2022 -33,15 % -7,56 %
Perf. 2021 -5,75 % 5,84 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -13,91 % -0,14 %
Volatilité 16,30 % 6,65 %
Sharpe -0,98 -0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 150 / 150 4
3 mois 146 / 150 4
6 mois 3 / 148 1
YTD 143 / 147 4
1 an 4 / 142 1
3 ans 120 / 121 4
5 ans 106 / 107 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,30 %
Très mauvais
Perte max -46,38 %
Très mauvais
DSR 12,51 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,06
Très mauvais
VAR 95 -3,82 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,98
Très mauvais
Ratio d'info. -1,01
Très mauvais
Sortino -1,28
Très mauvais
Omega 0,71
Très mauvais
Calmar -0,34
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 1 474,09 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,42 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,1 %
Frais de gestion PRIIPS 0,1 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares $ Treasury Bd 20+yr ETF EUR H Di
-7,19%
1,69%
-37,88%
16,30%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
13,08%
14,00%
25,84%
7,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-3,93%
4,20%
-31,91%
15,29%
Fonds le plus consulté NIF Dublin I Loom Say Mlt Sect R/A EUR
10,13%
15,51%
4,91%
6,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.