Historique base 100 du 23/11/2021 au 22/11/2024

Optigest Patrimoine P
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,42 % 0,62 %
Perf. 4 semaines 2,02 % 0,97 %
Perf. 1er janvier 11,54 % 8,65 %
Perf. 1 an 14,40 % 12,34 %
Perf. 3 ans 11,54 % 2,44 %
Perf. 5 ans 22,63 % 18,78 %
Perf. 8 ans 38,98 % 31,05 %
Perf. 10 ans 40,70 % 38,16 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,72 % 7,65 %
Perf. 2022 -8,35 % -11,83 %
Perf. 2021 12,43 % 9,89 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,60 % 0,71 %
Volatilité 6,86 % 6,31 %
Sharpe 0,22 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 1226 / 1831 3
3 mois 1344 / 1825 3
6 mois 1618 / 1804 4
YTD 506 / 1754 2
1 an 719 / 1739 2
3 ans 169 / 1477 1
5 ans 489 / 1174 2
8 ans 288 / 727 2
10 ans 269 / 605 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,86 %
Bon
Perte max -8,91 %
Très bon
DSR 4,85 %
Bon
Beta baiss. 0,81
Moyen
VAR 95 -1,58 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Très bon
Ratio d'info. 0,05
Moyen
Sortino 0,31
Très bon
Omega 1,12
Très bon
Calmar 0,17
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/11/2024 94,12 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,18 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 1,9 %
Surperformance 10 %
Frais courants 2,51 %
Frais de gestion PRIIPS 2,1 %
Frais de transaction 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Optigest Patrimoine P
11,54%
14,40%
11,54%
6,86%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,72%
23,88%
35,78%
11,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FF-INST TARGET 2060 P-ACC
16,20%
20,02%
21,97%
7,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Capelan Sustainable Fund
9,48%
13,86%
4,34%
6,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aurelia Investment C1
10,57%
14,61%
9,81%
6,88%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
17,67%
22,01%
23,16%
13,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.