Part fermée à la souscription et au rachat

Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,72 % 0,49 %
Perf. 4 semaines 0,53 % 0,80 %
Perf. 1er janvier 7,01 % 7,25 %
Perf. 1 an 7,19 % 7,03 %
Perf. 3 ans -14,27 % 0,67 %
Perf. 5 ans -13,39 % 3,92 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -14,47 % 1,78 %
Perf. 2022 -6,16 % -7,56 %
Perf. 2021 6,83 % 5,84 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -4,76 % 0,37 %
Volatilité 12,57 % 6,71 %
Sharpe -0,55 -0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 63 / 157 2
3 mois 95 / 154 3
6 mois 27 / 153 1
YTD 78 / 150 3
1 an 53 / 147 2
3 ans 117 / 123 4
5 ans 102 / 104 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,57 %
Très mauvais
Perte max -27,50 %
Très mauvais
DSR 10,86 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,80
Bon
VAR 95 -1,82 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,55
Très mauvais
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino -0,64
Très mauvais
Omega 0,78
Très mauvais
Calmar -0,25
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 1 867,52 M€
Variation de l'actif 3 mois 372,53 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,38 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,39 %
Frais de gestion PRIIPS 0,18 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
7,01%
7,19%
-14,27%
12,57%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
15,59%
14,83%
28,72%
7,68%
ETF Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist
8,00%
6,80%
-4,02%
9,59%
Fonds le plus consulté NIF Dublin I Loom Say Mlt Sect R/A EUR
11,16%
11,41%
5,80%
7,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.