Historique base 100 du 19/11/2021 au 18/11/2024

MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 18/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,42 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -1,52 % -1,10 %
Perf. 1er janvier 6,20 % 4,98 %
Perf. 1 an 14,86 % 10,10 %
Perf. 3 ans 9,81 % 1,19 %
Perf. 5 ans 38,12 % 16,38 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,36 % 9,65 %
Perf. 2022 -11,23 % -12,05 %
Perf. 2021 16,77 % 11,20 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,82 % 0,91 %
Volatilité 10,19 % 6,55 %
Sharpe 0,17 -0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 134 / 141 4
3 mois 2 / 141 1
6 mois 5 / 141 1
YTD 43 / 140 2
1 an 7 / 140 1
3 ans 12 / 129 1
5 ans 3 / 116 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,19 %
Très mauvais
Perte max -15,88 %
Moyen
DSR 7,15 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,75
Mauvais
VAR 95 -2,47 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Très bon
Ratio d'info. 0,41
Moyen
Sortino 0,24
Très bon
Omega 1,10
Très bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/11/2024 7,14 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,35 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,39 %
Frais de gestion PRIIPS 1,68 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
6,20%
14,86%
9,81%
10,19%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
6,20%
14,86%
9,81%
10,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Groupama Euro Diversifie
2,50%
6,32%
0,05%
10,15%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens Equilibre ISR Solidaire A
3,70%
7,74%
2,07%
9,17%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Groupama Euro Diversifie
2,50%
6,32%
0,05%
10,15%
Fonds le plus consulté Fédéral Transition Equilibre P
3,60%
7,69%
-3,15%
7,25%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.