Fiche d'identité
- Société
- OFI Invest Lux
- Société déléguée
- Ofi Invest Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Refinitiv Convertible Bond Global Focus Hedged (CHF)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Nancy Scribot Blanchet, Hajar Yousfi Mrhari, Olivier Ravey
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
16/04/2025
105,10 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,41 % | -0,31 % |
| Perf. 4 semaines | -5,17 % | -5,14 % |
| Perf. 1er janvier | -3,07 % | -4,22 % |
| Perf. 1 an | 0,36 % | 3,09 % |
| Perf. 3 ans | -7,77 % | 0,52 % |
| Perf. 5 ans | 10,35 % | 18,64 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 3,48 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 4,23 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -19,02 % | -12,77 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | -2,20 % | 1,34 % |
| Volatilité | 7,91 % | 5,96 % |
| Sharpe | -0,60 | -0,21 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 47 / 118 | 2 | |
| 3 mois | 63 / 118 | 3 | |
| 6 mois | 107 / 118 | 4 | |
| YTD | 62 / 118 | 3 | |
| 1 an | 111 / 118 | 4 | |
| 3 ans | 100 / 107 | 4 | |
| 5 ans | 67 / 93 | 3 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,91 % | Moyen | |
| Perte max | -15,61 % | Mauvais | |
| DSR | 6,18 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,62 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,83 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,92 | Mauvais | |
| Sortino | -0,77 | Très mauvais | |
| Omega | 0,83 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,30 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2025 | 10,51 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,77 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,2 % |
| Surperformance | 0,19 % |
| Frais courants | 1,87 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,92 % |
| Frais de transaction | 0,33 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Ofi Invest Gbl Convertible Bond R |
|
-3,07%
|
0,36%
|
-7,77%
|
7,91% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-9,02%
|
2,40%
|
13,42%
|
10,01% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CSIF 1 Bantleon Gbl Conv Inv Grad PT USD |
|
-5,51%
|
1,63%
|
8,36%
|
7,74% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Nachhaltige Wandelanleihen Glb AK I EUR |
|
-2,10%
|
4,54%
|
-3,57%
|
8,40% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
-2,64%
|
3,88%
|
-1,69%
|
8,16% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF GBP |
|
-6,79%
|
3,07%
|
3,35%
|
8,17% | ||
| Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR |
|
-9,79%
|
-1,27%
|
-11,22%
|
9,93% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.