Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

DPAM B Real Estate EMU Div Sus B
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,26 % -0,12 %
Perf. 4 semaines -5,85 % -3,25 %
Perf. 1er janvier -0,43 % 2,19 %
Perf. 1 an 9,21 % 11,67 %
Perf. 3 ans -22,79 % -10,92 %
Perf. 5 ans -25,61 % 0,73 %
Perf. 8 ans 0,99 % 29,24 %
Perf. 10 ans 18,82 % 55,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,71 % 12,84 %
Perf. 2022 -32,18 % -21,95 %
Perf. 2021 10,24 % 12,17 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -7,02 % -2,41 %
Volatilité 22,56 % 13,65 %
Sharpe -0,40 -0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 54 / 89 3
3 mois 43 / 89 2
6 mois 54 / 89 3
YTD 34 / 82 2
1 an 27 / 82 2
3 ans 41 / 79 3
5 ans 69 / 79 4
8 ans 63 / 68 4
10 ans 41 / 58 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,56 %
Mauvais
Perte max -41,88 %
Moyen
DSR 16,16 %
Mauvais
Beta baiss. 0,79
Mauvais
VAR 95 -5,45 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,40
Moyen
Ratio d'info. 0,03
Moyen
Sortino -0,56
Moyen
Omega 0,91
Moyen
Calmar -0,21
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 1,20 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,10 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,82 %
Frais de gestion PRIIPS 1,82 %
Frais de transaction 0,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM B Real Estate EMU Div Sus B
-0,43%
9,21%
-22,79%
22,56%
Meilleur fonds – meilleure notation OCC 21 AC
10,22%
21,13%
28,73%
18,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent R-co Thematic Real Estate F EUR
1,37%
10,15%
-7,22%
22,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM B Real Estate EMU Sus B
-0,36%
9,77%
-22,08%
22,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Groupama Europe Actions Immobilier ND
-4,53%
5,86%
-33,29%
23,09%
ETF iShares UK Property UCITS ETF EUR H Acc
-10,80%
-4,80%
-
-
Fonds le plus consulté MEDI Immobilier
-0,37%
10,15%
-22,93%
22,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Real Estate NR.