Historique base 100 du 26/07/2021 au 25/07/2024

Primerus Actions Monde R
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,51 % -0,74 %
Perf. 4 semaines -1,22 % -1,00 %
Perf. 1er janvier 8,69 % 6,66 %
Perf. 1 an 11,08 % 9,54 %
Perf. 3 ans -3,22 % 5,10 %
Perf. 5 ans 27,84 % 24,68 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,02 % 10,15 %
Perf. 2022 -21,37 % -13,87 %
Perf. 2021 14,70 % 14,64 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -0,72 % 2,27 %
Volatilité 12,12 % 8,11 %
Sharpe -0,19 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 167 / 457 2
3 mois 70 / 453 1
6 mois 110 / 447 1
YTD 110 / 447 1
1 an 151 / 440 2
3 ans 317 / 366 4
5 ans 117 / 276 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,12 %
Très mauvais
Perte max -25,32 %
Très mauvais
DSR 9,19 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,95
Mauvais
VAR 95 -3,15 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,19
Mauvais
Ratio d'info. -1,07
Très mauvais
Sortino -0,25
Mauvais
Omega 0,95
Mauvais
Calmar -0,09
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/07/2024 2,08 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,70 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,29 %
Frais de gestion PRIIPS 2,9 %
Frais de transaction 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Primerus Actions Monde R
8,69%
11,08%
-3,22%
12,12%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
10,43%
13,44%
44,77%
20,06%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Valmy Actions Monde
11,47%
15,31%
16,92%
12,18%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC RIF SRI Dynamic AC
5,40%
5,57%
1,36%
12,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Strategy Select 75 IT EUR Acc
10,60%
14,84%
9,60%
11,71%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
9,84%
14,18%
16,59%
10,33%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
3,27%
5,20%
11,10%
9,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.