Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
Act. Monde Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,39 % 0,83 %
Perf. 4 semaines 0,54 % -0,21 %
Perf. 1er janvier 24,37 % 22,66 %
Perf. 1 an 24,59 % 23,02 %
Perf. 3 ans 24,66 % 13,65 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 24,65 % 20,26 %
Perf. 2022 -20,12 % -23,46 %
Perf. 2021 29,20 % 19,14 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 8,69 % 4,63 %
Volatilité 16,11 % 14,73 %
Sharpe 0,40 0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 41 / 74 3
3 mois 59 / 73 4
6 mois 62 / 72 4
YTD 40 / 72 3
1 an 33 / 72 2
3 ans 11 / 68 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,11 %
Moyen
Perte max -21,31 %
Bon
DSR 10,72 %
Bon
Beta baiss. 0,85
Bon
VAR 95 -3,40 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Très bon
Ratio d'info. -0,25
Moyen
Sortino 0,61
Très bon
Omega 1,18
Très bon
Calmar 0,30
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 2,73 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,44 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,5 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
24,37%
24,59%
24,66%
16,11%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
25,39%
25,81%
32,03%
14,41%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eastspring Global Growth Equity Fund A
34,87%
35,39%
29,23%
16,47%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Metzler Global Equities Sustainability A
22,44%
23,50%
20,14%
15,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price Global Growth Eq I
28,24%
29,05%
13,36%
16,24%
ETF WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc
11,62%
12,28%
-
-
Fonds le plus consulté SICAV Echiquier World Equity Growth A
22,24%
22,51%
20,75%
15,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Growth est : MSCI World Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Growth NR.