Historique base 100 du 08/11/2021 au 07/11/2024

Klesia-K Actions euro
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,73 % 0,48 %
Perf. 4 semaines -2,01 % 0,79 %
Perf. 1er janvier 6,84 % 11,24 %
Perf. 1 an 16,46 % 17,95 %
Perf. 3 ans 12,22 % 5,68 %
Perf. 5 ans 26,58 % 27,93 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 22,11 % 10,11 %
Perf. 2022 -14,20 % -13,91 %
Perf. 2021 15,22 % 14,73 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 4,34 % 1,75 %
Volatilité 16,75 % 8,36 %
Sharpe 0,13 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 428 / 494 4
3 mois 129 / 493 2
6 mois 476 / 488 4
YTD 373 / 477 4
1 an 255 / 475 3
3 ans 50 / 406 1
5 ans 143 / 319 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,75 %
Très mauvais
Perte max -26,25 %
Très mauvais
DSR 12,93 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,84
Moyen
VAR 95 -3,25 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Bon
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 0,17
Bon
Omega 1,11
Très bon
Calmar 0,08
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/11/2024 11,97 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,36 %
Frais maximum
Souscription 10 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,31 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Klesia-K Actions euro
6,84%
16,46%
12,22%
16,75%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
18,27%
22,59%
55,04%
20,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Haussmann Patrimoine Dynamic Trends C
10,89%
19,87%
-12,01%
16,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equi Opportunité
-15,86%
-2,95%
-33,40%
17,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Haussmann Patrimoine Dynamic Trends C
10,89%
19,87%
-12,01%
16,91%
ETF iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
23,76%
28,56%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
3,51%
6,67%
4,43%
9,28%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.