Fiche d'identité
- Société
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Société déléguée
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI World ESG Leaders (NR)
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Consommation
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Patrick Kolb
Valeur liquidative
19/12/2024
49,03 USD
= 47,17 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,40 % | -0,51 % |
| Perf. 4 semaines | -1,43 % | 2,83 % |
| Perf. 1er janvier | 14,80 % | 14,98 % |
| Perf. 1 an | 14,24 % | 14,42 % |
| Perf. 3 ans | 19,50 % | 3,28 % |
| Perf. 5 ans | 71,13 % | 33,23 % |
| Perf. 8 ans | 156,43 % | 72,25 % |
| Perf. 10 ans | 206,92 % | 105,10 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 23,79 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | -19,23 % | -20,72 % |
| Perf. 2021 | 28,73 % | 14,51 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 7,32 % | 0,46 % |
| Volatilité | 19,37 % | 13,27 % |
| Sharpe | 0,26 | -0,13 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 24 / 129 | 1 | |
| 3 mois | 36 / 129 | 2 | |
| 6 mois | 26 / 129 | 1 | |
| YTD | 47 / 123 | 2 | |
| 1 an | 28 / 121 | 1 | |
| 3 ans | 15 / 113 | 1 | |
| 5 ans | 10 / 85 | 1 | |
| 8 ans | 5 / 55 | 1 | |
| 10 ans | 3 / 41 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 19,37 % | Mauvais | |
| Perte max | -24,00 % | Bon | |
| DSR | 13,11 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,12 | Mauvais | |
| VAR 95 | -4,26 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,42 | Moyen | |
| Sortino | 0,39 | Très bon | |
| Omega | 1,14 | Très bon | |
| Calmar | 0,21 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 538,68 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 3,34 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,92 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,85 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,9 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| UBS (Lux) Security Equity Fund B |
|
14,80%
|
14,24%
|
19,50%
|
19,37% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
22,87%
|
22,58%
|
28,61%
|
14,33% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Xtrackers MSCI Wld Con Di UCITS ETF 1C |
|
30,12%
|
27,88%
|
24,28%
|
19,48% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Them Europe Select R D |
|
2,31%
|
2,23%
|
-11,26%
|
16,44% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR |
|
3,47%
|
2,83%
|
-8,69%
|
18,91% | ||
| ETF | Amundi IS S&P Gbl Luxury UCITS ETF USD C |
|
4,49%
|
2,47%
|
-1,46%
|
21,34% | ||
| Fonds le plus consulté | LO Funds World Brands EUR PA |
|
24,26%
|
22,93%
|
17,71%
|
17,83% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.