Fiche d'identité
- Société
- La Financière De L'Echiquier
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- MSCI WORLD INDEX NR (en EUR) ( a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Consommation
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Adrien Bommelaer, Christine Lebreton
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
12/05/2025
204,57 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 3,36 % | 2,68 % |
| Perf. 4 semaines | 9,78 % | 9,61 % |
| Perf. 1er janvier | -3,39 % | -2,80 % |
| Perf. 1 an | 4,95 % | 4,21 % |
| Perf. 3 ans | 34,33 % | 20,05 % |
| Perf. 5 ans | 71,43 % | 41,18 % |
| Perf. 8 ans | 86,62 % | 53,22 % |
| Perf. 10 ans | 82,80 % | 70,40 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 16,94 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 12,56 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | -21,45 % | -20,72 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 4,99 % | 1,65 % |
| Volatilité | 19,17 % | 13,83 % |
| Sharpe | 0,12 | -0,07 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 69 / 132 | 3 | |
| 3 mois | 92 / 132 | 3 | |
| 6 mois | 39 / 131 | 2 | |
| YTD | 72 / 132 | 3 | |
| 1 an | 75 / 131 | 3 | |
| 3 ans | 28 / 116 | 1 | |
| 5 ans | 18 / 89 | 1 | |
| 8 ans | 14 / 59 | 1 | |
| 10 ans | 14 / 45 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 19,17 % | Mauvais | |
| Perte max | -25,25 % | Moyen | |
| DSR | 13,48 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,99 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,95 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,25 | Moyen | |
| Sortino | 0,17 | Bon | |
| Omega | 1,08 | Bon | |
| Calmar | 0,09 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 12/05/2025 | 12,73 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -12,65 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,65 % |
| Surperformance | 15 % |
| Frais courants | 1,65 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,65 % |
| Frais de transaction | 0,14 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Echiquier Luxury A |
|
-3,39%
|
4,95%
|
34,33%
|
19,17% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
3,57%
|
5,40%
|
53,18%
|
23,07% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | KBC Equity Fd We Like Resp Inv Cap |
|
-6,86%
|
9,64%
|
46,06%
|
18,23% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Them Europe Select R C |
|
0,05%
|
-4,34%
|
9,42%
|
16,23% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR |
|
-6,17%
|
-5,43%
|
9,80%
|
19,52% | ||
| ETF | Xtrackers USA Consumer Staple ETF 1D GBP |
|
-2,74%
|
3,94%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | LO Funds World Brands EUR PA |
|
-7,73%
|
3,00%
|
35,90%
|
18,37% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.