Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Clartan Ethos ESG Europe Small&Mid Cap C
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,45 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 2,21 % 2,07 %
Perf. 1er janvier -2,08 % 0,80 %
Perf. 1 an -0,26 % 3,02 %
Perf. 3 ans -8,42 % -14,44 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,50 % 7,79 %
Perf. 2022 -19,79 % -24,41 %
Perf. 2021 16,78 % 23,23 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -2,57 % -5,28 %
Volatilité 17,90 % 14,60 %
Sharpe -0,27 -0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 163 / 180 4
3 mois 148 / 179 4
6 mois 145 / 178 4
YTD 121 / 175 3
1 an 107 / 175 3
3 ans 46 / 166 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,90 %
Très mauvais
Perte max -31,10 %
Bon
DSR 13,50 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,02
Très mauvais
VAR 95 -4,05 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,27
Bon
Ratio d'info. -0,24
Moyen
Sortino -0,35
Bon
Omega 0,94
Bon
Calmar -0,15
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 13,87 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,11 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,21 %
Frais de gestion PRIIPS 2,2 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Clartan Ethos ESG Europe Small&Mid Cap C
-2,08%
-0,26%
-8,42%
17,90%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
8,87%
11,47%
35,27%
16,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ODDO BHF Métropole Small Cap Val CRw-EUR
-1,38%
3,77%
5,63%
17,42%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Easy MSCI EurSC SRI S-Sr PAB5%CClc€
4,00%
6,12%
-9,22%
17,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc
10,36%
11,58%
0,51%
17,06%
ETF BNPP Easy MSCI EurSC SRI S-Sr PAB5%C I+
4,63%
6,78%
-6,95%
17,26%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
2,04%
3,30%
-18,98%
17,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.