Historique base 100 du 11/01/2022 au 10/01/2025

T.Rowe Price US Aggregate Bd Jd USD Dis
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 10/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,32 % -0,44 %
Perf. 4 semaines 0,36 % 0,40 %
Perf. 1er janvier -0,15 % 0,01 %
Perf. 1 an 8,28 % 7,28 %
Perf. 3 ans -1,78 % 2,28 %
Perf. 5 ans -4,36 % 3,36 %
Perf. 8 ans 3,61 % 8,15 %
Perf. 10 ans 18,59 % 21,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 8,79 % 7,48 %
Perf. 2023 -0,24 % 1,82 %
Perf. 2022 -10,66 % -7,55 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée -1,03 % 0,39 %
Volatilité 7,95 % 6,73 %
Sharpe -0,42 -0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 77 / 156 2
3 mois 53 / 153 2
6 mois 34 / 152 1
YTD 58 / 149 2
1 an 58 / 149 2
3 ans 53 / 122 2
5 ans 41 / 106 2
8 ans 19 / 66 2
10 ans 15 / 50 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,95 %
Moyen
Perte max -15,59 %
Moyen
DSR 5,64 %
Moyen
Beta baiss. 0,94
Mauvais
VAR 95 -1,72 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,42
Moyen
Ratio d'info. -0,48
Moyen
Sortino -0,59
Moyen
Omega 0,86
Moyen
Calmar -0,21
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/10/2023 21,27 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,06 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
T.Rowe Price US Aggregate Bd Jd USD Dis
-0,15%
8,28%
-1,78%
7,95%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
0,72%
14,87%
30,50%
7,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AB Mortgage Income A2
0,72%
14,87%
30,50%
7,70%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
-0,34%
9,09%
2,90%
7,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eurizon Bond USD LTE R EUR
0,13%
7,26%
0,83%
7,78%
ETF Xtrackers II US Treasuries 3-7 UE 1D -
0,12%
7,91%
-
-
Fonds le plus consulté NIF Dublin I Loom Say Mlt Sect R/A EUR
0,36%
12,21%
8,27%
7,02%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.