Historique base 100 du 26/04/2022 au 25/04/2025

Metzler European Small Companies Sust A
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 25/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,46 % 0,52 %
Perf. 4 semaines -3,28 % -2,35 %
Perf. 1er janvier -3,79 % 0,17 %
Perf. 1 an -2,73 % 1,18 %
Perf. 3 ans -8,33 % -3,60 %
Perf. 5 ans 21,03 % 40,15 %
Perf. 8 ans 15,37 % 30,25 %
Perf. 10 ans 34,53 % 52,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 0,78 % 0,90 %
Perf. 2023 11,34 % 7,84 %
Perf. 2022 -29,73 % -24,44 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée -3,21 % -1,91 %
Volatilité 16,30 % 13,39 %
Sharpe -0,36 -0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 161 / 179 4
3 mois 156 / 179 4
6 mois 148 / 179 4
YTD 152 / 179 4
1 an 131 / 177 3
3 ans 107 / 166 3
5 ans 112 / 152 3
8 ans 85 / 113 3
10 ans 66 / 96 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,30 %
Mauvais
Perte max -26,48 %
Mauvais
DSR 12,08 %
Mauvais
Beta baiss. 0,93
Mauvais
VAR 95 -4,06 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,36
Mauvais
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino -0,48
Mauvais
Omega 0,92
Mauvais
Calmar -0,21
Mauvais

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/04/2025 208,97 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,88 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,58 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Metzler European Small Companies Sust A
-3,79%
-2,73%
-8,33%
16,30%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
21,81%
28,19%
51,94%
16,12%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Tailor Actions Entrepreneurs I
17,42%
17,30%
32,29%
16,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Clartan Ethos ESG Europe Small&Mid Cap C
-2,41%
-6,51%
-2,25%
16,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc
-0,83%
3,39%
12,13%
15,92%
ETF SPDR MSCI Eurp SmllCap Val Wghtd EUR Acc
5,14%
9,78%
16,37%
15,71%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
-3,83%
-2,70%
-5,16%
16,00%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.