Historique base 100 du 07/05/2022 au 06/05/2025

Ofi Invest Diversifié C/D
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,18 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 4,07 % 4,60 %
Perf. 1er janvier 0,49 % -1,59 %
Perf. 1 an 3,69 % 2,89 %
Perf. 3 ans 11,61 % 9,32 %
Perf. 5 ans 19,41 % 24,72 %
Perf. 8 ans 17,39 % 20,65 %
Perf. 10 ans 23,88 % 24,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 6,02 % 8,18 %
Perf. 2023 7,90 % 7,65 %
Perf. 2022 -11,02 % -11,81 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 2,97 % 2,16 %
Volatilité 5,77 % 6,73 %
Sharpe 0,05 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 250 / 1830 1
3 mois 357 / 1823 1
6 mois 336 / 1802 1
YTD 420 / 1820 1
1 an 500 / 1753 2
3 ans 507 / 1488 2
5 ans 730 / 1204 3
8 ans 379 / 745 3
10 ans 286 / 605 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,77 %
Très bon
Perte max -7,43 %
Très bon
DSR 4,18 %
Très bon
Beta baiss. 0,55
Bon
VAR 95 -1,40 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,05
Bon
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 0,07
Bon
Omega 1,02
Bon
Calmar 0,04
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/05/2025 35,21 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,73 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,62 %
Frais de gestion PRIIPS 0,64 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest Diversifié C/D
0,49%
3,69%
11,61%
5,77%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
1,04%
5,31%
38,22%
8,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Conservateur Diversifie Reactif C
4,39%
7,78%
16,39%
5,87%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM IF Global Macro Sust A Acc EUR
-0,40%
3,98%
1,58%
5,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Elan Epargne Entreprises part A
3,06%
5,74%
13,47%
5,87%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-6,39%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
-1,26%
4,46%
27,25%
13,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.