Historique base 100 du 28/12/2021 au 27/12/2024

UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 27/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,13 % -0,30 %
Perf. 4 semaines 3,39 % 0,14 %
Perf. 1er janvier 20,67 % 12,64 %
Perf. 1 an 23,11 % 13,12 %
Perf. 3 ans -16,31 % 3,87 %
Perf. 5 ans -23,64 % 12,96 %
Perf. 8 ans 2,99 % 27,87 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -12,63 % 4,66 %
Perf. 2022 -20,42 % -12,02 %
Perf. 2021 -13,79 % 8,76 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -6,94 % 1,74 %
Volatilité 15,61 % 6,72 %
Sharpe -0,59 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 84 / 106 4
3 mois 2 / 106 1
6 mois 31 / 106 2
YTD 14 / 106 1
1 an 49 / 106 2
3 ans 84 / 89 4
5 ans 75 / 75 4
8 ans 34 / 35 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,61 %
Très mauvais
Perte max -36,18 %
Très mauvais
DSR 10,70 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,54
Très bon
VAR 95 -3,41 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,59
Très mauvais
Ratio d'info. -0,82
Mauvais
Sortino -0,85
Très mauvais
Omega 0,81
Très mauvais
Calmar -0,25
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/12/2024 50,74 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,06 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,44 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,88 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction 0,47 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc
20,67%
23,11%
-16,31%
15,61%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
14,02%
13,45%
24,27%
8,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GEMS Diversified Flex Strategy R USD Acc
45,88%
45,78%
33,51%
15,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GEMS Diversified Flex Strategy R USD Acc
45,88%
45,78%
33,51%
15,41%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
10,48%
9,56%
-3,01%
13,34%
Fonds le plus consulté EdR SICAV Equity US Solve A EUR H
15,69%
15,93%
6,93%
12,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.