Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

MSIF Global Balanced Fund A
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 0,24 % -0,05 %
Perf. 1er janvier 10,40 % 8,10 %
Perf. 1 an 14,53 % 12,75 %
Perf. 3 ans 4,75 % 1,06 %
Perf. 5 ans 10,48 % 15,57 %
Perf. 8 ans 17,58 % 28,69 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,25 % 8,21 %
Perf. 2022 -9,98 % -13,09 %
Perf. 2021 7,70 % 9,63 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,76 % 0,55 %
Volatilité 6,83 % 6,32 %
Sharpe -0,05 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 253 / 438 3
3 mois 244 / 436 3
6 mois 107 / 433 1
YTD 114 / 430 2
1 an 145 / 428 2
3 ans 114 / 377 2
5 ans 260 / 304 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,83 %
Bon
Perte max -12,23 %
Très bon
DSR 4,93 %
Bon
Beta baiss. 0,70
Bon
VAR 95 -1,73 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Bon
Ratio d'info. -0,30
Moyen
Sortino -0,07
Bon
Omega 1,02
Bon
Calmar -0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 7,04 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,89 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,75 %
Frais de gestion PRIIPS 1,78 %
Frais de transaction 0,31 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MSIF Global Balanced Fund A
10,40%
14,53%
4,75%
6,83%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
15,64%
20,05%
14,39%
8,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Active Defensive (CHF) A
6,49%
10,76%
10,89%
6,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Balanced SAA (EUR) SC
8,64%
11,93%
3,08%
6,82%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Equilibre Global Solidaire N
7,60%
12,58%
3,69%
6,64%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
9,40%
14,25%
1,98%
7,12%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
8,84%
13,09%
7,59%
8,79%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.