Fiche d'identité
- Société
- SMA Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 35% Eurostoxx 50, 35% Ice BofAML 3-5 ans Euro et 30% Ester.
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Philippe Ezeghian, Eric Leblond
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
23/12/2024
17,29 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,12 % | 0,02 % |
| Perf. 4 semaines | 0,12 % | -0,20 % |
| Perf. 1er janvier | 3,16 % | 5,64 % |
| Perf. 1 an | 3,16 % | 6,22 % |
| Perf. 3 ans | 4,28 % | 2,53 % |
| Perf. 5 ans | 10,76 % | 15,28 % |
| Perf. 8 ans | 20,99 % | 27,88 % |
| Perf. 10 ans | 28,07 % | 38,32 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 9,19 % | 9,61 % |
| Perf. 2022 | -7,59 % | -12,06 % |
| Perf. 2021 | 6,95 % | 11,26 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,88 % | 1,50 % |
| Volatilité | 5,69 % | 6,45 % |
| Sharpe | -0,06 | -0,11 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 121 / 141 | 4 | |
| 3 mois | 102 / 140 | 3 | |
| 6 mois | 111 / 140 | 4 | |
| YTD | 112 / 139 | 4 | |
| 1 an | 117 / 139 | 4 | |
| 3 ans | 56 / 133 | 2 | |
| 5 ans | 71 / 117 | 3 | |
| 8 ans | 54 / 84 | 3 | |
| 10 ans | 49 / 77 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,69 % | Très bon | |
| Perte max | -11,44 % | Très bon | |
| DSR | 4,19 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,63 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,40 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Moyen | |
| Ratio d'info. | 0,03 | Moyen | |
| Sortino | -0,08 | Moyen | |
| Omega | 0,99 | Moyen | |
| Calmar | -0,03 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/12/2024 | 63,27 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,22 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 1,75 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,97 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,01 % |
| Frais de transaction | 0,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Bati Equilibre |
|
3,16%
|
3,16%
|
4,28%
|
5,69% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF |
|
6,36%
|
9,37%
|
12,18%
|
10,22% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Bellini Patrimoine A |
|
5,25%
|
5,51%
|
-3,64%
|
5,66% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Epsens PACA Solidaire A |
|
1,60%
|
1,69%
|
4,06%
|
6,74% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Bellini Patrimoine A |
|
5,25%
|
5,51%
|
-3,64%
|
5,66% | ||
| Fonds le plus consulté | Fédéral Transition Equilibre P |
|
3,69%
|
3,97%
|
-0,52%
|
7,22% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.