Historique base 100 du 01/10/2022 au 17/12/2024

Stella Optima A
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,62 % -0,18 %
Perf. 4 semaines 1,84 % 1,48 %
Perf. 1er janvier 22,63 % 9,21 %
Perf. 1 an 23,73 % 9,74 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,70 % 7,66 %
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 30/11/2024
Perf. annualisée 28,82 % 11,99 %
Volatilité 11,50 % 4,93 %
Sharpe 2,18 1,67

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 26 / 1807 1
3 mois 29 / 1789 1
6 mois 62 / 1771 1
YTD 30 / 1717 1
1 an 22 / 1711 1
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 11,50 %
Très mauvais
Perte max -8,15 %
Très mauvais
DSR 7,12 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,85
Très mauvais
VAR 95 -2,51 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 2,18
Très bon
Ratio d'info. 1,30
Très bon
Sortino 3,52
Très bon
Omega 1,98
Très bon
Calmar 2,97
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/12/2024 4,52 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,95 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance 10 %
Frais courants 2,84 %
Frais de gestion PRIIPS 1,87 %
Frais de transaction 0,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Stella Optima A -
22,63%
23,73%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
19,48%
19,99%
34,75%
11,86%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
18,12%
18,62%
26,57%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.