Historique base 100 du 25/10/2021 au 24/10/2024

Aviva Invest Gbl Convert Abs Ret I Acc
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,32 % -0,12 %
Perf. 4 semaines 3,24 % 1,98 %
Perf. 1er janvier 8,36 % 6,79 %
Perf. 1 an 8,29 % 11,94 %
Perf. 3 ans 4,31 % -3,16 %
Perf. 5 ans 14,31 % 17,79 %
Perf. 8 ans 20,59 % 24,32 %
Perf. 10 ans 49,89 % 39,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,54 % 4,72 %
Perf. 2022 -6,68 % -12,81 %
Perf. 2021 9,70 % 4,07 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 0,38 % -1,14 %
Volatilité 7,53 % 6,09 %
Sharpe -0,21 -0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 124 / 124 4
3 mois 120 / 124 4
6 mois 115 / 124 4
YTD 70 / 124 3
1 an 115 / 124 4
3 ans 38 / 108 2
5 ans 52 / 83 3
8 ans 29 / 58 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,53 %
Bon
Perte max -11,35 %
Très bon
DSR 5,56 %
Bon
Beta baiss. 0,20
Très bon
VAR 95 -1,81 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,21
Bon
Ratio d'info. -0,40
Moyen
Sortino -0,29
Bon
Omega 0,95
Bon
Calmar -0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/10/2024 872,76 K€
Variation de l'actif 3 mois -89,88 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance 0,24 %
Frais courants 0,94 %
Frais de gestion PRIIPS 0,9 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Aviva Invest Gbl Convert Abs Ret I Acc
8,36%
8,29%
4,31%
7,53%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
12,43%
18,26%
21,07%
9,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF 1 Bantleon Gbl Conv Inv Grad PT USD
11,85%
13,86%
16,59%
7,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nachhaltige Wandelanleihen Glb AK I EUR
6,56%
16,47%
-12,32%
8,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Alken Fund Gbl Sustain Convert AGCSUS
10,57%
14,52%
12,29%
7,50%
ETF SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
3,64%
15,49%
-1,84%
9,70%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
0,92%
9,22%
-19,16%
11,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.