Fiche d'identité
- Société
- Equigest
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 85% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 ans Bond Index (coupons réinvestis) + 15% SBF 250 dividendes réinvestis « SBF 250 R index
- Catégorie Quantalys
- Allocation Prudente Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- -
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
08/11/2024
11 635,54 EUR
08/11/2024
Performance
| Perf. 08/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,29 % | 0,23 % |
| Perf. 4 semaines | -0,39 % | 0,23 % |
| Perf. 1er janvier | 2,03 % | 5,50 % |
| Perf. 1 an | 5,76 % | 10,09 % |
| Perf. 3 ans | -3,08 % | 0,13 % |
| Perf. 5 ans | 0,04 % | 6,64 % |
| Perf. 8 ans | 5,26 % | 12,80 % |
| Perf. 10 ans | 7,24 % | 16,71 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 6,82 % | 6,61 % |
| Perf. 2022 | -10,92 % | -10,85 % |
| Perf. 2021 | 3,05 % | 4,19 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,99 % | 0,02 % |
| Volatilité | 4,10 % | 4,32 % |
| Sharpe | -0,75 | -0,48 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 393 / 533 | 3 | |
| 3 mois | 429 / 533 | 4 | |
| 6 mois | 473 / 528 | 4 | |
| YTD | 468 / 520 | 4 | |
| 1 an | 448 / 516 | 4 | |
| 3 ans | 301 / 440 | 3 | |
| 5 ans | 264 / 341 | 4 | |
| 8 ans | 146 / 215 | 3 | |
| 10 ans | 117 / 151 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,10 % | Très bon | |
| Perte max | -13,67 % | Moyen | |
| DSR | 3,08 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,41 | Bon | |
| VAR 95 | -1,01 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,75 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,27 | Moyen | |
| Sortino | -1,00 | Très mauvais | |
| Omega | 0,77 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,22 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 08/11/2024 | 20,90 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,84 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,2 % |
| Surperformance | 15 % |
| Frais courants | 0,8 % |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Equi-Congrethis |
|
2,03%
|
5,76%
|
-3,08%
|
4,10% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | HSBC Portfolios Wld Selection 2 AC |
|
12,09%
|
15,65%
|
27,94%
|
11,96% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Rendement Valor C |
|
4,06%
|
6,86%
|
12,11%
|
4,15% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Ethique Convictions GF |
|
5,82%
|
9,59%
|
1,89%
|
3,94% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Lazard Patrimoine Moderato RC EUR |
|
1,15%
|
5,82%
|
-0,61%
|
3,97% | ||
| ETF | iShares Conservative Ptf UE GBP Acc |
|
3,73%
|
7,06%
|
-6,70%
|
5,43% | ||
| Fonds le plus consulté | M&G Lux Optimal Income A EUR Acc |
|
-0,07%
|
5,09%
|
-3,47%
|
7,27% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.