Historique base 100 du 25/12/2021 au 24/12/2024

AB American Income AT EUR H
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 24/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -0,84 % 0,11 %
Perf. 1er janvier 0,86 % 7,23 %
Perf. 1 an 1,54 % 7,28 %
Perf. 3 ans -9,71 % 0,79 %
Perf. 5 ans -9,00 % 3,54 %
Perf. 8 ans -3,55 % 7,81 %
Perf. 10 ans -8,61 % 26,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,74 % 1,78 %
Perf. 2022 -15,38 % -7,56 %
Perf. 2021 -1,23 % 5,84 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -2,76 % 0,37 %
Volatilité 6,58 % 6,71 %
Sharpe -0,75 -0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 90 / 157 3
3 mois 66 / 154 2
6 mois 30 / 153 1
YTD 59 / 150 2
1 an 30 / 147 1
3 ans 42 / 123 2
5 ans 34 / 104 2
8 ans 14 / 65 1
10 ans 10 / 49 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,58 %
Très bon
Perte max -19,43 %
Très bon
DSR 4,80 %
Très bon
Beta baiss. 0,26
Moyen
VAR 95 -1,53 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,75
Bon
Ratio d'info. -0,32
Moyen
Sortino -1,03
Bon
Omega 0,76
Bon
Calmar -0,25
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/05/2022 63,69 M€
Variation de l'actif 3 mois -12,06 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,31 %
Frais de gestion PRIIPS 1,33 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AB American Income AT EUR H
0,86%
1,54%
-9,71%
6,58%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
15,54%
15,31%
29,15%
7,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
15,56%
15,47%
25,65%
7,15%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
9,37%
9,34%
1,71%
7,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
15,56%
15,47%
25,65%
7,15%
ETF Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
17,36%
17,15%
18,92%
8,18%
Fonds le plus consulté NIF Dublin I Loom Say Mlt Sect R/A EUR
10,98%
11,18%
5,77%
7,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.