IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.

Historique base 100 du 06/03/2022 au 05/03/2025

BlackRock ESG Glb Conservative Inc A2
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,28 % -0,47 %
Perf. 4 semaines 0,19 % -0,83 %
Perf. 1er janvier 1,41 % 0,51 %
Perf. 1 an 5,17 % 5,45 %
Perf. 3 ans 1,22 % 5,11 %
Perf. 5 ans 3,45 % 7,99 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 3,40 % 5,81 %
Perf. 2023 5,22 % 6,58 %
Perf. 2022 -12,53 % -10,81 %
Données 3 ans au 31/01/2025
Perf. annualisée -0,43 % 1,22 %
Volatilité 5,88 % 4,31 %
Sharpe -0,48 -0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2025

Rang Quartile
1 mois 154 / 528 2
3 mois 322 / 526 3
6 mois 403 / 525 4
YTD 177 / 528 2
1 an 378 / 514 3
3 ans 344 / 439 4
5 ans 217 / 342 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,88 %
Mauvais
Perte max -14,08 %
Mauvais
DSR 4,32 %
Mauvais
Beta baiss. 0,63
Moyen
VAR 95 -1,40 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,48
Mauvais
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino -0,66
Mauvais
Omega 0,86
Mauvais
Calmar -0,20
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/03/2025 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,25 %
Frais de gestion PRIIPS 1,28 %
Frais de transaction 0,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BlackRock ESG Glb Conservative Inc A2
1,41%
5,17%
1,22%
5,88%
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
0,62%
9,98%
23,85%
7,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Raiffeisen Inflation-Shield (R) VTA
1,24%
3,58%
5,49%
5,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-1,28%
2,94%
3,36%
5,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNP Paribas Selection Prudent I
-0,44%
6,45%
5,25%
5,90%
ETF R-co 2 Selection ETF Moderate C EUR -
-0,26%
-
-
-
Fonds le plus consulté ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
-0,35%
4,80%
8,47%
4,70%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.