Fiche d'identité
- Société
- UBS La Maison De Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Prudent Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- -
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
-
Valeur liquidative
02/05/2025
158,34 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,60 % | 0,38 % |
| Perf. 4 semaines | 1,95 % | 1,85 % |
| Perf. 1er janvier | -1,28 % | -0,63 % |
| Perf. 1 an | 3,38 % | 3,61 % |
| Perf. 3 ans | 14,44 % | 6,17 % |
| Perf. 5 ans | 24,57 % | 15,07 % |
| Perf. 8 ans | 23,91 % | 10,62 % |
| Perf. 10 ans | 33,22 % | 11,71 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 7,25 % | 5,95 % |
| Perf. 2023 | 10,61 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -9,63 % | -10,28 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 4,39 % | 1,82 % |
| Volatilité | 7,15 % | 4,76 % |
| Sharpe | 0,24 | -0,18 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 255 / 310 | 4 | |
| 3 mois | 207 / 309 | 3 | |
| 6 mois | 190 / 307 | 3 | |
| YTD | 208 / 309 | 3 | |
| 1 an | 168 / 298 | 3 | |
| 3 ans | 14 / 268 | 1 | |
| 5 ans | 37 / 221 | 1 | |
| 8 ans | 13 / 152 | 1 | |
| 10 ans | 6 / 120 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,15 % | Mauvais | |
| Perte max | -8,48 % | Moyen | |
| DSR | 5,10 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,80 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -1,70 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,54 | Bon | |
| Sortino | 0,34 | Très bon | |
| Omega | 1,10 | Très bon | |
| Calmar | 0,20 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 02/05/2025 | 21,11 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,60 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,42 % |
| Surperformance | 0,44 % |
| Frais courants | - |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,02 % |
| Frais de transaction | 0,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| MANON SCP |
|
-1,28%
|
3,38%
|
14,44%
|
7,15% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Omega Allocation Flexible |
|
10,61%
|
13,49%
|
32,47%
|
5,64% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
-0,97%
|
6,04%
|
11,92%
|
6,82% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
-1,34%
|
5,08%
|
14,01%
|
6,94% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Metzler Wertsicherungsfonds 90 B |
|
-1,09%
|
2,51%
|
9,95%
|
6,83% | ||
| Fonds le plus consulté | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|
3,12%
|
5,61%
|
11,96%
|
6,62% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.