Fiche d'identité
- Société
- Invesco Management SA
- Société déléguée
- Invesco Advisers Inc
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI World Consumer Discretionary Index-NR
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Consommation
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Ido Cohen, Juan Hartsfield
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/12/2024
75,03 USD
= 72,21 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -2,84 % | -0,06 % |
| Perf. 4 semaines | -0,32 % | 1,22 % |
| Perf. 1er janvier | 30,19 % | 14,91 % |
| Perf. 1 an | 29,62 % | 14,68 % |
| Perf. 3 ans | -3,79 % | 4,18 % |
| Perf. 5 ans | 35,02 % | 32,16 % |
| Perf. 8 ans | 86,27 % | 71,38 % |
| Perf. 10 ans | 151,62 % | 104,98 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 21,38 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | -41,56 % | -20,72 % |
| Perf. 2021 | -0,35 % | 14,51 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -3,92 % | 0,46 % |
| Volatilité | 21,53 % | 13,27 % |
| Sharpe | -0,28 | -0,13 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 8 / 129 | 1 | |
| 3 mois | 9 / 129 | 1 | |
| 6 mois | 9 / 129 | 1 | |
| YTD | 15 / 123 | 1 | |
| 1 an | 10 / 121 | 1 | |
| 3 ans | 78 / 113 | 3 | |
| 5 ans | 40 / 85 | 2 | |
| 8 ans | 18 / 55 | 2 | |
| 10 ans | 9 / 41 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 21,53 % | Mauvais | |
| Perte max | -45,56 % | Très mauvais | |
| DSR | 15,94 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,22 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -5,38 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,96 | Mauvais | |
| Sortino | -0,38 | Mauvais | |
| Omega | 0,95 | Moyen | |
| Calmar | -0,13 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/12/2024 | 1 100,48 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 8,99 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,86 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,87 % |
| Frais de transaction | 0,49 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Invesco Gbl Consumer Trends A Acc USD |
|
30,19%
|
29,62%
|
-3,79%
|
21,53% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
22,87%
|
22,58%
|
28,61%
|
14,33% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | SPDR S&P US Consumer Dis Sel Sect USD Ac |
|
38,85%
|
38,06%
|
39,30%
|
22,33% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pernod Ricard Actionnariat |
|
-29,21%
|
-30,24%
|
-43,35%
|
22,83% | ||
| ETF | Amundi STOXX € 600 Consumer Discrt EUR D | - |
5,28%
|
-0,20%
|
5,72%
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | LO Funds World Brands EUR PA |
|
24,26%
|
22,93%
|
17,71%
|
17,83% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.