Historique base 100 du 05/07/2021 au 04/07/2024

Pernod Ricard Actionnariat
Act. Sect. Conso
MSCI World NR

Performance

Perf. 04/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,31 % 0,08 %
Perf. 4 semaines -6,31 % -0,78 %
Perf. 1er janvier -18,22 % 5,81 %
Perf. 1 an -34,33 % 4,68 %
Perf. 3 ans -24,87 % -6,75 %
Perf. 5 ans -11,70 % 27,44 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -10,77 % 10,35 %
Perf. 2022 -11,18 % -21,14 %
Perf. 2021 37,00 % 14,16 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -10,31 % -2,13 %
Volatilité 21,56 % 13,42 %
Sharpe -0,55 -0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 128 / 130 4
3 mois 125 / 125 4
6 mois 125 / 125 4
YTD 125 / 125 4
1 an 123 / 123 4
3 ans 94 / 112 4
5 ans 62 / 63 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,56 %
Mauvais
Perte max -40,18 %
Très mauvais
DSR 15,94 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,14
Très bon
VAR 95 -5,28 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,55
Mauvais
Ratio d'info. -0,99
Mauvais
Sortino -0,75
Mauvais
Omega 0,85
Mauvais
Calmar -0,29
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/07/2024 275,03 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,05 %
Frais maximum
Souscription NaN %
Rachat -
Gestion -
Surperformance Néant
Frais courants Néant
Frais de gestion PRIIPS Néant
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Pernod Ricard Actionnariat
-18,22%
-34,33%
-24,87%
21,56%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF
11,01%
7,59%
32,20%
14,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR S&P US Consumer Dis Sel Sect USD Ac
8,63%
11,95%
21,89%
21,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Invesco Gbl Consumer Trends A Acc USD
9,27%
8,91%
-31,81%
21,58%
ETF Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D - DIST - USD
9,82%
4,94%
-
-
Fonds le plus consulté SG Actions Luxe C
0,22%
-4,78%
-13,10%
18,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.