Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Pernod Ricard Actionnariat
Act. Sect. Conso
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,60 % -0,51 %
Perf. 4 semaines 4,11 % 2,83 %
Perf. 1er janvier -29,21 % 14,98 %
Perf. 1 an -30,24 % 14,42 %
Perf. 3 ans -43,35 % 3,28 %
Perf. 5 ans -22,85 % 33,23 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -10,77 % 10,31 %
Perf. 2022 -11,18 % -20,72 %
Perf. 2021 37,00 % 14,51 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -17,03 % 0,46 %
Volatilité 22,83 % 13,27 %
Sharpe -0,84 -0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 129 / 129 4
3 mois 129 / 129 4
6 mois 127 / 129 4
YTD 123 / 123 4
1 an 121 / 121 4
3 ans 112 / 113 4
5 ans 84 / 85 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,83 %
Très mauvais
Perte max -48,71 %
Très mauvais
DSR 17,32 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,29
Très bon
VAR 95 -5,87 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,84
Très mauvais
Ratio d'info. -1,27
Très mauvais
Sortino -1,11
Très mauvais
Omega 0,75
Très mauvais
Calmar -0,39
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 251,76 M€
Variation de l'actif 3 mois -12,58 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants Néant
Frais de gestion PRIIPS Néant
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Pernod Ricard Actionnariat
-29,21%
-30,24%
-43,35%
22,83%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF
22,87%
22,58%
28,61%
14,33%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Hanetf Airlines Hotels CruiseLines USD C
35,07%
35,84%
57,13%
23,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Invesco Gbl Consumer Trends A Acc USD
30,19%
29,62%
-3,79%
21,53%
ETF HANetf ICAV Airlines Hotels Cruise Lines UCITS ETF
34,44%
36,31%
-
-
Fonds le plus consulté LO Funds World Brands EUR PA
24,26%
22,93%
17,71%
17,83%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.