Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Ellipsis Global Convertible Fund I EUR
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,37 % -0,18 %
Perf. 4 semaines -1,09 % 0,03 %
Perf. 1er janvier 5,66 % 8,75 %
Perf. 1 an 6,33 % 8,96 %
Perf. 3 ans -6,94 % 0,51 %
Perf. 5 ans 8,77 % 17,05 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,39 % 4,73 %
Perf. 2022 -18,03 % -12,76 %
Perf. 2021 -3,32 % 4,15 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -2,35 % 0,12 %
Volatilité 8,41 % 6,06 %
Sharpe -0,54 -0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 51 / 122 2
3 mois 68 / 122 3
6 mois 55 / 122 2
YTD 71 / 122 3
1 an 65 / 122 3
3 ans 88 / 108 4
5 ans 64 / 92 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,41 %
Moyen
Perte max -21,74 %
Très mauvais
DSR 6,42 %
Mauvais
Beta baiss. 0,83
Mauvais
VAR 95 -1,83 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,54
Mauvais
Ratio d'info. -0,97
Mauvais
Sortino -0,71
Très mauvais
Omega 0,87
Mauvais
Calmar -0,20
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 7,57 M€
Variation de l'actif 3 mois 53,25 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,82 %
Frais de gestion PRIIPS 0,82 %
Frais de transaction 0,8 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ellipsis Global Convertible Fund I EUR
5,66%
6,33%
-6,94%
8,41%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
18,43%
18,32%
23,95%
9,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alma IF Zazove Gbl Convert I USD Acc
15,51%
15,08%
14,82%
8,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nachhaltige Wandelanleihen Glb AK I EUR
6,10%
6,41%
-9,40%
8,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Alma IF Zazove Gbl Convert I USD Acc
15,51%
15,08%
14,82%
8,35%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HUSD
16,97%
16,68%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
1,48%
1,50%
-13,86%
11,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.