Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % 0,71 %
Perf. 4 semaines -0,12 % 1,36 %
Perf. 1er janvier 13,76 % 14,97 %
Perf. 1 an 19,95 % 20,65 %
Perf. 3 ans 38,15 % 19,34 %
Perf. 5 ans 68,44 % 49,68 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,47 % 12,90 %
Perf. 2022 13,74 % -8,37 %
Perf. 2021 20,49 % 24,74 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 10,15 % 5,94 %
Volatilité 14,91 % 10,52 %
Sharpe 0,54 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 86 / 125 3
3 mois 19 / 125 1
6 mois 60 / 124 2
YTD 53 / 123 2
1 an 54 / 122 2
3 ans 4 / 87 1
5 ans 6 / 74 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,91 %
Très mauvais
Perte max -17,08 %
Mauvais
DSR 10,60 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,24
Très mauvais
VAR 95 -3,12 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Très bon
Ratio d'info. 0,09
Moyen
Sortino 0,76
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,46
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 277,37 K€
Variation de l'actif 3 mois 13,33 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,85 %
Frais de gestion PRIIPS 2,47 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
13,76%
19,95%
38,15%
14,91%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
18,08%
24,47%
36,26%
11,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
11,24%
15,95%
35,83%
15,02%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
18,34%
26,90%
28,61%
14,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Pzena Global Focused Value A USD Acc
13,79%
23,05%
29,99%
14,83%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY
12,47%
15,96%
16,20%
12,86%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.