Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

iShares US Mortgage Bckd Sec UCITS ETF H
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,84 % -0,39 %
Perf. 4 semaines -0,34 % 0,62 %
Perf. 1er janvier -0,84 % 6,74 %
Perf. 1 an 0,30 % 6,27 %
Perf. 3 ans -13,18 % 0,20 %
Perf. 5 ans -13,03 % 3,47 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,26 % 1,78 %
Perf. 2022 -14,19 % -7,56 %
Perf. 2021 -2,60 % 5,84 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -4,05 % 0,37 %
Volatilité 7,40 % 6,71 %
Sharpe -0,84 -0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 10 / 156 1
3 mois 81 / 153 3
6 mois 19 / 152 1
YTD 84 / 149 3
1 an 49 / 146 2
3 ans 47 / 122 2
5 ans 58 / 103 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,40 %
Très mauvais
Perte max -20,57 %
Mauvais
DSR 5,43 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,32
Bon
VAR 95 -1,52 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,84
Bon
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino -1,15
Bon
Omega 0,76
Bon
Calmar -0,30
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 96,93 M€
Variation de l'actif 3 mois 25,34 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,31 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares US Mortgage Bckd Sec UCITS ETF H
-0,84%
0,30%
-13,18%
7,40%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
14,37%
13,40%
28,01%
7,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MFS IF U.S. Municipal Bond Fund USD
9,16%
8,53%
3,46%
8,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
8,77%
8,28%
0,84%
7,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden US Core Bond Fd USD
2,98%
2,70%
-8,22%
8,65%
Fonds le plus consulté NIF Dublin I Loom Say Mlt Sect R/A EUR
10,58%
10,38%
5,25%
7,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.