Historique base 100 du 09/05/2022 au 08/05/2025

UBS KSS Digit Transform Dyn (USD) P-acc
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,21 % 0,34 %
Perf. 4 semaines 6,33 % 5,66 %
Perf. 1er janvier -14,74 % -3,18 %
Perf. 1 an -1,33 % 2,19 %
Perf. 3 ans 26,01 % 12,53 %
Perf. 5 ans 52,26 % 34,47 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 31,65 % 11,68 %
Perf. 2023 29,37 % 10,07 %
Perf. 2022 -32,02 % -13,79 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 5,81 % 2,79 %
Volatilité 19,15 % 8,94 %
Sharpe 0,16 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 489 / 492 4
3 mois 490 / 491 4
6 mois 482 / 484 4
YTD 489 / 490 4
1 an 408 / 476 4
3 ans 32 / 416 1
5 ans 44 / 326 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,15 %
Très mauvais
Perte max -27,56 %
Très mauvais
DSR 14,33 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,45
Très mauvais
VAR 95 -4,24 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Très bon
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 0,22
Très bon
Omega 1,09
Très bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/05/2025 18,35 M€
Variation de l'actif 3 mois -18,03 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,39 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,82 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS KSS Digit Transform Dyn (USD) P-acc
-14,74%
-1,33%
26,01%
19,15%
Meilleur fonds – meilleure notation CM-AM Avenir Dynamique
2,31%
5,60%
39,14%
12,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Haussmann Patrimoine Dynamic Trends C
-9,28%
-2,19%
0,91%
17,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Haussmann Patrimoine Dynamic Trends C
-9,28%
-2,19%
0,91%
17,78%
ETF iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
-11,65%
1,36%
17,37%
13,98%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
-1,76%
-1,94%
12,28%
9,52%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.