Fiche d'identité
- Société
- AXA Investment Managers Paris
- Société déléguée
- AllianceBernstein L.P.
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Arnaud At(2022-09-19) Laurent Rabatel(2022-09-19)
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
19/12/2024
156,40 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,55 % | -0,54 % |
| Perf. 4 semaines | 0,14 % | 0,32 % |
| Perf. 1er janvier | 7,11 % | 8,91 % |
| Perf. 1 an | 7,43 % | 9,37 % |
| Perf. 3 ans | 3,55 % | 3,43 % |
| Perf. 5 ans | 10,76 % | 15,24 % |
| Perf. 8 ans | 24,72 % | 26,69 % |
| Perf. 10 ans | 26,10 % | 36,43 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 10,37 % | 8,20 % |
| Perf. 2022 | -13,51 % | -13,08 % |
| Perf. 2021 | 9,85 % | 9,64 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,52 % | 1,51 % |
| Volatilité | 7,60 % | 6,33 % |
| Sharpe | -0,09 | -0,11 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 393 / 434 | 4 | |
| 3 mois | 391 / 434 | 4 | |
| 6 mois | 389 / 429 | 4 | |
| YTD | 305 / 426 | 3 | |
| 1 an | 303 / 425 | 3 | |
| 3 ans | 138 / 373 | 2 | |
| 5 ans | 188 / 306 | 3 | |
| 8 ans | 70 / 187 | 2 | |
| 10 ans | 93 / 153 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,60 % | Moyen | |
| Perte max | -15,92 % | Moyen | |
| DSR | 5,35 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,76 | Bon | |
| VAR 95 | -1,74 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,55 | Mauvais | |
| Sortino | -0,13 | Bon | |
| Omega | 0,98 | Bon | |
| Calmar | -0,04 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 11,05 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,80 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,55 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,89 % |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA IM Global Strategy 60/40 V5 |
|
7,11%
|
7,43%
|
3,55%
|
7,60% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Private BF I Access Balanced USD A |
|
18,30%
|
18,46%
|
18,31%
|
8,39% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
|
9,39%
|
9,73%
|
11,25%
|
7,75% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Groupama Future For Generations NC |
|
10,37%
|
10,67%
|
2,58%
|
7,36% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Ofi Invest Equilibre Monde M |
|
9,48%
|
9,50%
|
5,71%
|
7,81% | ||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc |
|
9,93%
|
10,59%
|
3,29%
|
8,37% | ||
| Fonds le plus consulté | ALM Dynamic |
|
10,09%
|
10,22%
|
10,56%
|
8,75% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.