Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

Stratégie Monde
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,13 % -0,02 %
Perf. 4 semaines -0,64 % -0,05 %
Perf. 1er janvier 9,94 % 11,12 %
Perf. 1 an 14,71 % 16,09 %
Perf. 3 ans 6,89 % 4,58 %
Perf. 5 ans 28,84 % 27,37 %
Perf. 8 ans 54,74 % 48,39 %
Perf. 10 ans 66,80 % 61,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,90 % 10,11 %
Perf. 2022 -14,93 % -13,91 %
Perf. 2021 16,34 % 14,73 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 2,76 % 1,75 %
Volatilité 10,46 % 8,36 %
Sharpe 0,06 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 340 / 494 3
3 mois 244 / 493 2
6 mois 377 / 488 4
YTD 281 / 477 3
1 an 243 / 475 3
3 ans 121 / 406 2
5 ans 139 / 319 2
8 ans 82 / 199 2
10 ans 74 / 159 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,46 %
Moyen
Perte max -19,32 %
Mauvais
DSR 7,24 %
Moyen
Beta baiss. 0,89
Mauvais
VAR 95 -2,61 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Bon
Ratio d'info. -0,64
Mauvais
Sortino 0,09
Bon
Omega 1,06
Bon
Calmar 0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 199,14 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,80 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,44 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,44 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Stratégie Monde
9,94%
14,71%
6,89%
10,46%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
18,27%
22,59%
55,04%
20,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
18,54%
23,85%
18,35%
10,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Offensive EUR R Acc
9,54%
14,86%
2,93%
10,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Dynamique Monde M
13,03%
18,11%
14,09%
10,78%
ETF iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
23,76%
28,56%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
3,51%
6,67%
4,43%
9,28%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.