Historique base 100 du 19/11/2021 au 18/11/2024

Eres DNCA Evolutif H
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % -0,16 %
Perf. 4 semaines -0,01 % -0,23 %
Perf. 1er janvier 12,19 % 11,13 %
Perf. 1 an 17,28 % 16,11 %
Perf. 3 ans 11,72 % 4,56 %
Perf. 5 ans 35,56 % 27,42 %
Perf. 8 ans 46,61 % 48,41 %
Perf. 10 ans 57,02 % 61,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,85 % 10,11 %
Perf. 2022 -14,55 % -13,91 %
Perf. 2021 15,34 % 14,73 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,83 % 1,75 %
Volatilité 10,70 % 8,36 %
Sharpe 0,16 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 202 / 494 2
3 mois 152 / 493 2
6 mois 424 / 488 4
YTD 224 / 477 2
1 an 168 / 475 2
3 ans 72 / 406 1
5 ans 75 / 319 1
8 ans 123 / 199 3
10 ans 92 / 159 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,70 %
Mauvais
Perte max -17,15 %
Moyen
DSR 7,51 %
Moyen
Beta baiss. 0,75
Moyen
VAR 95 -2,57 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Très bon
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino 0,23
Très bon
Omega 1,10
Très bon
Calmar 0,10
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/11/2024 535,86 K€
Variation de l'actif 3 mois -1,80 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2,39 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,27 %
Frais de gestion PRIIPS 1,15 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Eres DNCA Evolutif H
12,19%
17,28%
11,72%
10,70%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
18,27%
22,59%
55,04%
20,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
18,54%
23,85%
18,35%
10,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR ES Audace F
16,40%
22,24%
15,10%
11,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Dynamique Monde M
13,03%
18,11%
14,09%
10,78%
ETF iShares Growth Portfolio UE EUR Acc
16,79%
22,99%
6,85%
12,11%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
3,51%
6,67%
4,43%
9,28%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.