Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

AEPI Strat 50 A EUR Dis
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,65 % 0,19 %
Perf. 4 semaines -1,99 % -0,50 %
Perf. 1er janvier 7,47 % 8,94 %
Perf. 1 an 7,90 % 9,25 %
Perf. 3 ans -0,88 % 3,00 %
Perf. 5 ans 7,96 % 14,85 %
Perf. 8 ans 28,57 % 26,65 %
Perf. 10 ans 40,25 % 35,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,81 % 8,20 %
Perf. 2022 -17,40 % -13,08 %
Perf. 2021 11,84 % 9,64 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 0,78 % 1,51 %
Volatilité 8,44 % 6,33 %
Sharpe -0,17 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 251 / 434 3
3 mois 202 / 434 2
6 mois 279 / 429 3
YTD 156 / 426 2
1 an 149 / 425 2
3 ans 151 / 373 2
5 ans 152 / 306 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,44 %
Mauvais
Perte max -18,20 %
Mauvais
DSR 6,27 %
Mauvais
Beta baiss. 0,88
Mauvais
VAR 95 -2,02 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,17
Bon
Ratio d'info. -0,58
Mauvais
Sortino -0,23
Bon
Omega 0,96
Bon
Calmar -0,08
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 11,57 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,91 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,4 %
Frais de gestion PRIIPS 1,4 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AEPI Strat 50 A EUR Dis
7,47%
7,90%
-0,88%
8,44%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
18,30%
18,46%
18,31%
8,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Private BF I Access Balanced USD A
18,30%
18,46%
18,31%
8,39%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc
14,28%
14,73%
11,42%
8,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
4,98%
5,37%
4,68%
8,18%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
8,81%
9,06%
0,94%
7,29%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
9,85%
9,78%
9,12%
8,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.