Fiche d'identité
- Société
- MCA Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- Morningstar Global Target Market Exposure NR EUR
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Romain Houet, Pierre-Yves Legoff
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
10/12/2024
165,06 EUR
10/12/2024
Performance
| Perf. 10/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 2,73 % | -0,03 % |
| Perf. 4 semaines | 3,38 % | 1,54 % |
| Perf. 1er janvier | 15,63 % | 9,75 % |
| Perf. 1 an | 19,48 % | 11,53 % |
| Perf. 3 ans | 21,64 % | 4,76 % |
| Perf. 5 ans | 58,54 % | 19,64 % |
| Perf. 8 ans | 62,85 % | 30,24 % |
| Perf. 10 ans | 92,69 % | 39,49 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 17,93 % | 7,66 % |
| Perf. 2022 | -13,92 % | -11,81 % |
| Perf. 2021 | 21,30 % | 9,90 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 5,79 % | 1,58 % |
| Volatilité | 13,99 % | 6,26 % |
| Sharpe | 0,26 | -0,10 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 1603 / 1806 | 4 | |
| 3 mois | 344 / 1788 | 1 | |
| 6 mois | 1480 / 1770 | 4 | |
| YTD | 329 / 1716 | 1 | |
| 1 an | 328 / 1710 | 1 | |
| 3 ans | 94 / 1451 | 1 | |
| 5 ans | 33 / 1154 | 1 | |
| 8 ans | 96 / 719 | 1 | |
| 10 ans | 43 / 598 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,99 % | Très mauvais | |
| Perte max | -16,19 % | Moyen | |
| DSR | 9,51 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,78 | Moyen | |
| VAR 95 | -3,04 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,07 | Moyen | |
| Sortino | 0,38 | Très bon | |
| Omega | 1,17 | Très bon | |
| Calmar | 0,22 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 10/12/2024 | 14,78 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 7,29 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 6 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,2 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,48 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,3 % |
| Frais de transaction | 0,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Gestion Privée Planète R |
|
15,63%
|
19,48%
|
21,64%
|
13,99% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
18,66%
|
19,12%
|
33,83%
|
11,86% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | R-Co Lux Valor C EUR |
|
15,10%
|
15,37%
|
23,17%
|
13,38% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | MFM Lux Gbl Real Estate Sec RF-CHF |
|
-3,78%
|
-1,06%
|
-10,76%
|
14,48% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | FDC A1 P |
|
15,22%
|
15,37%
|
5,98%
|
14,30% | ||
| ETF | R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | R-co Valor C EUR |
|
16,49%
|
16,76%
|
24,82%
|
13,23% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.