Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

GS US Equity Income X Cap USD
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,29 % -0,52 %
Perf. 4 semaines 1,79 % 3,14 %
Perf. 1er janvier 23,21 % 21,05 %
Perf. 1 an 27,74 % 27,83 %
Perf. 3 ans 45,01 % 29,27 %
Perf. 5 ans 75,74 % 67,75 %
Perf. 8 ans 112,62 % 105,69 %
Perf. 10 ans 164,32 % 161,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,88 % 7,50 %
Perf. 2022 2,37 % -2,47 %
Perf. 2021 30,68 % 34,94 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 12,43 % 8,54 %
Volatilité 12,71 % 12,68 %
Sharpe 0,81 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 47 / 67 3
3 mois 13 / 67 1
6 mois 17 / 67 1
YTD 13 / 65 1
1 an 30 / 65 2
3 ans 3 / 55 1
5 ans 17 / 48 2
8 ans 9 / 36 1
10 ans 10 / 28 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,71 %
Très bon
Perte max -12,58 %
Très bon
DSR 8,30 %
Très bon
Beta baiss. 0,90
Bon
VAR 95 -2,69 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,81
Très bon
Ratio d'info. 0,74
Bon
Sortino 1,25
Très bon
Omega 1,36
Très bon
Calmar 0,81
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 67,54 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,55 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,3 %
Frais de gestion PRIIPS 2,3 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GS US Equity Income X Cap USD
23,21%
27,74%
45,01%
12,71%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
24,43%
28,74%
48,15%
13,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DWS CROCI US Dividends USD LC
20,71%
26,91%
35,14%
13,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
18,65%
23,86%
23,94%
10,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS CROCI US Dividends USD LC
20,71%
26,91%
35,14%
13,28%
ETF iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
16,45%
25,28%
20,95%
15,98%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
6,68%
13,00%
32,81%
17,96%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.