Fiche d'identité
- Société
- A Plus Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 80% Citigroup WGBI All Maturities Eur + 20% MSCI AC World hors dividendes
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Frédéric Bayol, Niels Court-Payen
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
22/11/2024
148,20 EUR
22/11/2024
Performance
| Perf. 22/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,26 % | 0,30 % |
| Perf. 4 semaines | 0,67 % | -0,26 % |
| Perf. 1er janvier | 5,08 % | 5,52 % |
| Perf. 1 an | 8,48 % | 10,34 % |
| Perf. 3 ans | -5,89 % | 1,75 % |
| Perf. 5 ans | 8,23 % | 17,21 % |
| Perf. 8 ans | 12,41 % | 31,20 % |
| Perf. 10 ans | 21,28 % | 38,79 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 4,20 % | 9,65 % |
| Perf. 2022 | -12,52 % | -12,05 % |
| Perf. 2021 | 4,87 % | 11,20 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -1,89 % | 0,91 % |
| Volatilité | 5,72 % | 6,55 % |
| Sharpe | -0,70 | -0,18 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 17 / 141 | 1 | |
| 3 mois | 54 / 141 | 2 | |
| 6 mois | 76 / 141 | 3 | |
| YTD | 85 / 140 | 3 | |
| 1 an | 116 / 140 | 4 | |
| 3 ans | 115 / 129 | 4 | |
| 5 ans | 91 / 116 | 4 | |
| 8 ans | 69 / 84 | 4 | |
| 10 ans | 58 / 76 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,72 % | Très bon | |
| Perte max | -16,29 % | Moyen | |
| DSR | 4,88 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,25 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,47 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,70 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,37 | Moyen | |
| Sortino | -0,82 | Très mauvais | |
| Omega | 0,78 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,24 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 22/11/2024 | 3,28 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,43 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | 0,22 % |
| Frais courants | 2,97 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,4 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Bellini Patrimoine A |
|
5,08%
|
8,48%
|
-5,89%
|
5,72% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF |
|
7,46%
|
16,45%
|
10,65%
|
10,19% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Bati Equilibre |
|
2,63%
|
5,65%
|
3,12%
|
5,79% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Eres Olympe Solidaire P |
|
0,26%
|
2,45%
|
-5,28%
|
5,03% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Bati Equilibre |
|
2,63%
|
5,65%
|
3,12%
|
5,79% | ||
| Fonds le plus consulté | Fédéral Transition Equilibre P |
|
3,39%
|
7,48%
|
-3,15%
|
7,25% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.