Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

H2O Eurosovereign 3-5 Years I EUR
Oblig. Euro Moyen Terme
ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,11 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 0,26 % 0,13 %
Perf. 1er janvier 3,35 % 3,19 %
Perf. 1 an 5,65 % 6,07 %
Perf. 3 ans 7,06 % -2,93 %
Perf. 5 ans 10,90 % -2,27 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,21 % 5,56 %
Perf. 2022 -4,06 % -10,39 %
Perf. 2021 0,15 % -0,83 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 2,18 % -0,97 %
Volatilité 3,50 % 3,17 %
Sharpe 0,02 -0,97

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 30 / 44 3
3 mois 23 / 44 3
6 mois 4 / 42 1
YTD 20 / 36 3
1 an 22 / 35 3
3 ans 3 / 33 1
5 ans 3 / 30 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,50 %
Bon
Perte max -5,05 %
Très bon
DSR 2,12 %
Très bon
Beta baiss. 0,47
Bon
VAR 95 -0,77 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,02
Très bon
Ratio d'info. 1,47
Très bon
Sortino 0,04
Très bon
Omega 1,04
Très bon
Calmar 0,02
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 7,61 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,59 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,2 %
Surperformance 20 %
Frais courants Néant
Frais de gestion PRIIPS 0,6 %
Frais de transaction 0,61 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
H2O Eurosovereign 3-5 Years I EUR
3,35%
5,65%
7,06%
3,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Sicav Mont Croissance C
14,41%
18,68%
10,60%
9,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent TD Obligations C
3,94%
5,78%
5,18%
3,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epargne Ethique Obligations C
5,06%
8,28%
-0,04%
4,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Schelcher Oblig Optimal Income M
5,20%
8,12%
-4,41%
3,53%
ETF Franklin Sust Euro Green Corp 1-5 Yr ETF -
4,25%
7,27%
-
-
Fonds le plus consulté CM-AM Obli Moyen Terme RC
2,12%
4,96%
-3,34%
3,77%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index.