Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

Epsens PACA Solidaire A
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,06 %
Perf. 4 semaines -1,51 % -1,00 %
Perf. 1er janvier 2,73 % 4,92 %
Perf. 1 an 5,83 % 10,03 %
Perf. 3 ans 4,20 % 1,05 %
Perf. 5 ans 12,65 % 16,38 %
Perf. 8 ans 30,03 % 30,70 %
Perf. 10 ans 33,35 % 39,02 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,28 % 9,65 %
Perf. 2022 -6,07 % -12,05 %
Perf. 2021 7,97 % 11,20 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,69 % 0,91 %
Volatilité 6,87 % 6,55 %
Sharpe -0,06 -0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 19 / 141 1
3 mois 66 / 141 2
6 mois 108 / 141 4
YTD 97 / 140 3
1 an 121 / 140 4
3 ans 44 / 129 2
5 ans 61 / 116 3
8 ans 32 / 84 2
10 ans 39 / 76 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,87 %
Très bon
Perte max -12,34 %
Très bon
DSR 5,27 %
Bon
Beta baiss. 0,70
Mauvais
VAR 95 -1,81 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,06
Bon
Ratio d'info. 0,14
Moyen
Sortino -0,08
Bon
Omega 1,01
Bon
Calmar -0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 12,65 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,98 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,74 %
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 1,03 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Epsens PACA Solidaire A
2,73%
5,83%
4,20%
6,87%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
6,20%
14,86%
9,81%
10,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM ISR Profil 50 D
6,42%
9,77%
3,17%
6,62%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Social Active Equilibre Solidaire
3,56%
6,71%
3,35%
7,70%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Hymnos ISR L-C
3,76%
8,49%
-3,23%
7,02%
Fonds le plus consulté Fédéral Transition Equilibre P
3,60%
7,69%
-3,15%
7,25%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.