Historique base 100 du 30/10/2021 au 29/10/2024

BIL Invest Patrimonial Medium P EUR D
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,19 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,12 % 0,41 %
Perf. 1er janvier 5,33 % 7,96 %
Perf. 1 an 13,30 % 16,27 %
Perf. 3 ans -3,69 % 2,95 %
Perf. 5 ans 13,87 % 16,49 %
Perf. 8 ans 22,94 % 28,36 %
Perf. 10 ans 23,99 % 38,48 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,83 % 8,17 %
Perf. 2022 -14,85 % -13,04 %
Perf. 2021 11,15 % 9,60 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée -0,44 % 1,36 %
Volatilité 8,05 % 6,30 %
Sharpe -0,30 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 249 / 436 3
3 mois 178 / 433 2
6 mois 325 / 431 4
YTD 361 / 428 4
1 an 347 / 425 4
3 ans 280 / 375 3
5 ans 125 / 284 2
8 ans 98 / 180 3
10 ans 107 / 155 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,05 %
Moyen
Perte max -17,20 %
Moyen
DSR 5,90 %
Moyen
Beta baiss. 0,93
Mauvais
VAR 95 -1,95 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,30
Mauvais
Ratio d'info. -0,93
Mauvais
Sortino -0,41
Mauvais
Omega 0,92
Mauvais
Calmar -0,14
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/10/2024 662,68 K€
Variation de l'actif 3 mois -20,30 %
Frais maximum
Souscription 3,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,67 %
Frais de gestion PRIIPS 1,72 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BIL Invest Patrimonial Medium P EUR D
5,33%
13,30%
-3,69%
8,05%
Meilleur fonds – meilleure notation BCV (LUX) Active Defensive (CHF) A
6,07%
10,20%
12,08%
6,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
8,72%
14,18%
12,86%
7,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Neutral EUR R Acc
6,89%
16,41%
-1,56%
7,76%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Equilibre Monde M
8,42%
18,14%
6,36%
7,88%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
7,41%
16,01%
0,85%
7,20%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
8,57%
17,83%
10,04%
8,79%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.