Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Adis
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 0,16 % -0,50 %
Perf. 1er janvier 4,35 % 8,94 %
Perf. 1 an 4,61 % 9,25 %
Perf. 3 ans -2,49 % 3,00 %
Perf. 5 ans 15,85 % 14,85 %
Perf. 8 ans 39,50 % 26,65 %
Perf. 10 ans 54,46 % 35,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,91 % 8,20 %
Perf. 2022 -13,14 % -13,08 %
Perf. 2021 15,82 % 9,64 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -0,06 % 1,51 %
Volatilité 6,89 % 6,33 %
Sharpe -0,33 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 423 / 434 4
3 mois 426 / 434 4
6 mois 414 / 429 4
YTD 396 / 426 4
1 an 401 / 425 4
3 ans 292 / 373 4
5 ans 126 / 306 2
8 ans 29 / 187 1
10 ans 27 / 153 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,89 %
Bon
Perte max -15,19 %
Bon
DSR 4,99 %
Bon
Beta baiss. 0,69
Bon
VAR 95 -1,70 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,33
Mauvais
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino -0,45
Très mauvais
Omega 0,90
Très mauvais
Calmar -0,15
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 16,75 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,96 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,78 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,37 %
Frais de gestion PRIIPS 1,26 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Adis
4,35%
4,61%
-2,49%
6,89%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
18,30%
18,46%
18,31%
8,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Active Defensive (CHF) A
6,66%
6,98%
9,83%
6,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Balanced SAA (EUR) SC
10,00%
10,34%
5,33%
6,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Equilibre Global Solidaire N
8,62%
8,49%
5,96%
6,56%
ETF iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
19,00%
19,13%
-
-
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
9,85%
9,78%
9,12%
8,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.