Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Flexible US Strategy Z
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,76 % 0,40 %
Perf. 4 semaines 2,91 % 0,85 %
Perf. 1er janvier 15,47 % 11,74 %
Perf. 1 an 19,61 % 16,57 %
Perf. 3 ans 21,54 % 5,16 %
Perf. 5 ans 47,20 % 28,61 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,01 % 10,11 %
Perf. 2022 0,37 % -13,90 %
Perf. 2021 19,00 % 14,72 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 6,18 % 1,75 %
Volatilité 8,91 % 8,36 %
Sharpe 0,46 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 127 / 495 2
3 mois 322 / 494 3
6 mois 296 / 489 3
YTD 182 / 477 2
1 an 387 / 475 4
3 ans 20 / 406 1
5 ans 43 / 319 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,91 %
Bon
Perte max -10,64 %
Très bon
DSR 6,41 %
Bon
Beta baiss. 0,80
Moyen
VAR 95 -2,26 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Très bon
Ratio d'info. 0,00
Moyen
Sortino 0,64
Très bon
Omega 1,21
Très bon
Calmar 0,38
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 105,90 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,51 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,6 %
Surperformance 20 %
Frais courants 0,77 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Flexible US Strategy Z
15,47%
19,61%
21,54%
8,91%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
19,08%
23,53%
56,11%
20,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Active Offensive (CHF) A
10,93%
15,31%
10,11%
9,33%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB ESG Growth SAA (EUR) SC
11,29%
15,03%
8,02%
8,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DB ESG Growth SAA (EUR) SC
11,29%
15,03%
8,02%
8,86%
ETF iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
25,21%
30,66%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
3,68%
6,68%
4,61%
9,28%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.