Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

TEGO Dynamique ISR
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,47 % 0,41 %
Perf. 4 semaines -0,07 % 0,86 %
Perf. 1er janvier 8,01 % 11,75 %
Perf. 1 an 13,61 % 16,58 %
Perf. 3 ans 3,62 % 5,17 %
Perf. 5 ans 27,54 % 28,62 %
Perf. 8 ans 49,65 % 49,03 %
Perf. 10 ans 68,22 % 61,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,38 % 10,11 %
Perf. 2022 -12,73 % -13,90 %
Perf. 2021 18,29 % 14,72 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,49 % 1,75 %
Volatilité 9,77 % 8,36 %
Sharpe -0,06 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 404 / 495 4
3 mois 460 / 494 4
6 mois 409 / 489 4
YTD 390 / 477 4
1 an 344 / 475 3
3 ans 205 / 406 3
5 ans 152 / 319 2
8 ans 103 / 199 3
10 ans 64 / 159 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,77 %
Moyen
Perte max -17,11 %
Moyen
DSR 7,43 %
Moyen
Beta baiss. 0,73
Bon
VAR 95 -2,40 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,06
Moyen
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino -0,08
Moyen
Omega 1,02
Moyen
Calmar -0,03
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 36,29 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,22 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,41 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
TEGO Dynamique ISR
8,01%
13,61%
3,62%
9,77%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
21,05%
25,47%
58,69%
20,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Eagle Amundi Sustainable Value AE
15,76%
21,66%
19,31%
9,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Offensive EUR R Acc
10,84%
15,84%
4,15%
10,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Triodos Impact Mixed Offensive EUR R Acc
10,84%
15,84%
4,15%
10,04%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
20,65%
25,12%
19,38%
10,79%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
3,68%
6,68%
4,61%
9,28%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.